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前三季冠军基金经理黄海持仓曝光!中国海油成头号重仓股

每日经济新闻 2022-10-25 16:35:27

◎今年前三季度冠军基金经理黄海的三季报显示,其产品持仓进行了非常明显的调整,煤炭股依旧是重点,但第一大重仓股换成了中国海油,另外抄底消费、金融和建筑行业。

每经记者 曾子建    每经编辑 叶峰    

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今天,A股3000点争夺愈演愈烈。盘中,沪指一度下跌到2944点低点,随后又奇迹般大涨,一度收复3000点整数关。午后指数表现略显平静,但盘面热点依旧层出不穷。

首先,简单回顾一下今日盘面。医药、地产、煤炭、券商等板块继续低迷,对指数形成拖累。尤其是券商股龙头东方财富跌超8%,创出2020年7月以来新低。而昨天,北向资金净卖出东方财富超过10亿元,是仅次于茅台,被北向资金净卖出最多的个股。

热点方面,今日工业母机、汽车制造、旅游酒店等板块表现突出。

工业母机是近期一个比较具有持续性的板块,明天,国内首批工业母机ETF将上市交易。在基金募集阶段,华夏机床ETF募集超5亿元,国泰机床ETF募集超12亿元。

国海证券指出,我国在数控系统、高精度传感器、主轴等核心零部件领域竞争力薄弱,我国数控机床市场呈现低端国产品牌同质化竞争,中端整机及零部件依赖进口,高端市场受到海外禁运和技术管制缺口较大。

另外,南航等多家航空公司宣布,将逐渐恢复部分国际航线。受此消息影响,今日航空股,旅游、酒店板块整体表现强势,说明市场对于跨境出行复苏的预期开始升温。

盘面简单说这些,今天主要关注今年前三季度冠军基金经理黄海的三季报。

万家基金的黄海,目前管理万家宏观择时多策略、万家新利灵活、万家精选三只产品,而这三只产品,截至目前是混合型产品业绩排名前三,遥遥领先其他基金经理,几乎是今年已经“听牌”的冠军基金经理。那么,在今年第三季度,黄海对持仓做了哪些调整,他对后市又怎么看?

此前,黄海的产品之所以在今年一枝独秀,主要原因在重仓了两个行业,一个是煤炭,一个是地产。尤其是重仓煤炭股,使得其产品净值在今年一路走高,最高时年内收益超过70%。

不过,根据今天刚刚公布的三季报,黄海对其产品持仓进行了非常明显的调整。

首先,已经“听牌”冠军基金经理的黄海调仓了。尽管重点持仓的煤炭股没有大幅调整,但黄海管理的三只产品第一大重仓股统一换成了中国海油(600938),而且仓位在8.8%左右。也就是说,第四季度,黄海的业绩,在很大程度上,除了看煤炭股的表现之外,中国海油的表现,也将明显影响其业绩。

黄海表示,在投资上沿用了去年底的判断和策略,挖掘市场中的结构性机会,主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股。因此,在第三季度持仓结构上略有调整,适度增加了油气行业的权重。

其次,降低了地产的权重。二季度末,黄海管理的几只产品都持有保利发展和金地集团。不过到三季度末,对地产行业的持仓比例明显下降,前十大重仓股中没有了保利发展,只剩下金地集团。

最让人感到意外的,是黄海加仓了消费行业,三只产品均买入了白酒板块的迎驾贡酒,而且都是第十大重仓股。除了迎驾贡酒外,黄海还加仓了金融和建筑行业,但这两个行业的个股没有在持仓名单中体现出来。

黄海表示,之所以加仓消费、金融和建筑行业,主要还是觉得股价超跌,带来了较好的布局机会。

总结一下,黄海一直看好的煤炭股依旧是重点,但第一大重仓股换成了中国海油,另外抄底消费、金融和建筑行业。实际上,9月以来,黄海的业绩也是从高点有所回落。截至10月24日,万家宏观择时多策略的年内收益还有57%,另外两只产品业绩也回落明显。对于这次调仓到底效果如何,只有等待第四季度的市场表现了。

对于后市,黄海持谨慎乐观的态度,他认为,A股市场虽然受各种负面因素冲击呈现反复寻底的态势,但由于中国市场广大,同时制造业体系完备,A股市场上结构性的机会仍将层出不穷。总之,黄海判断当前环境下价值股的性价比较高,持续受益于资产配置从成长股向价值股再平衡的过程。

封面图片来源:摄图网_500564175

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